Imovina investicijskog fonda
Imovina investicijskog fonda je u vlasništvu članova investicijskog fonda, srazmjerno njihovom učešću u fondu tj. broju obračunskih jedinica fonda koje posjeduju. Imovina investicijskog fonda odvojena je od društva za upravljanje investicijskim fondom. Vrijednost neto imovine otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom izračunava se svakog dana, u vrijeme naznačeno u prospektu. Društvo za upravljanje dužno je narednoga radnog dana obavijestiti Nadzorno tijelo o vrijednosti imovine otvorenoga investicijskog fonda, stanju obveza i naknada, te cijeni udjela otvorenoga investicijskog fonda za datum izračuna.